Roteiro de negociação de opções

Com 40 estratégias de opções para touros, ursos, rookies, estrelas e todos entre os dois. Uma Introdução ao Rolling Rolling é uma das maneiras mais comuns de ajustar uma posição de opção. Itrsquos é possível rolar uma posição de opção longa ou curta, mas aqui, bem, concentre-se no lado curto. Quando você decide rolar, yourquove mudou sua visão sobre o estoque subjacente e teme que suas opções curtas sejam atribuídas. O objetivo é adiar a atribuição, ou mesmo evitá-la completamente. Itrsquos uma técnica avançada, e itrsquos que você precisa entender completamente antes de executar. Quando você rola uma posição curta, a sua compra para fechar uma posição existente e vender para abrir uma nova. Youroursing ajustando os preços de exercício em suas opções, e ou ldquorollingrdquo a expiração mais adiante no tempo. Mas o rolamento nunca é garantido para funcionar. Na verdade, você pode acabar compondo suas perdas. Então, tenha cuidado e donrsquot seja ganancioso. Para ajudá-lo a compreender o conceito de rolamento, discuta bem o processo de rolar três posições básicas: uma chamada coberta. Um seguro em dinheiro. E uma chamada curta se espalhou. Esta é apenas uma introdução ao modo de rolamento, de modo que os exemplos são algo simplificados. Therersquos um pouco mais de linguagem de opções nesta seção do que em outros lugares no site. Itrsquos é seguro de assumir se você não entender completamente a terminologia, você deve aprender mais sobre as opções antes de tentar essa manobra. JUNTE-SE AO COMÉRCIO E COMPRAR 1.000 NA COMISSÃO DE COMÉRCIO GRATUITO Comissão comercial gratuita quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, o serviço altamente avaliado e a plataforma premiada. Comece hoje Aprenda dicas comerciais estratégias de amplificação de especialistas TradeKingrsquos Top Ten Opção Erros Cinco dicas para Exitosas Chamadas Cobertas Opção Reproduzidas para qualquer condição de mercado Opção avançada Reproduz as cinco principais opções de ações Os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores . Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Rolar em Opções Trading Rolling é uma técnica bastante comum no comércio de opções, e tem uma variedade de usos. Em termos muito simples, é usado por comerciantes de opções para fechar uma posição de opções existente e, em seguida, abrir uma posição similar usando contratos de opções com base na mesma segurança subjacente, mas com termos diferentes. Normalmente, esta técnica é usada para efetivamente ajustar o preço de exercício relevante de uma posição ou para prolongar quanto tempo você deseja manter uma posição para. Pode ser usado com posições longas e curtas, e é uma técnica que a maioria das opções que os comerciantes vão querer considerar em algum momento. Na verdade, existem três formas diferentes: enrolar, rolar e avançar. Nesta página, explicaremos cada um deles em detalhes. Rolling Up Rolling Down Rolling Forward Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o roteador rolando O rolo é quando você fecha uma posição de opções existente e simultaneamente abre uma Posição similar, mas usando opções com um preço de ataque mais elevado. Você está efetivamente rolando a opção até um preço de exercício mais alto, daí o termo. Você pode fazer isso com uma posição longa ou curta, e o processo é bastante simples. Você usaria a venda para fechar a ordem para fechar sua posição se você estivesse demorado em opções, ou você usaria a compra para fechar a ordem se você fosse curto. Ao mesmo tempo, você abre uma nova posição, usando a compra para abrir a ordem para a posição comprada ou a venda para abrir a ordem para a posição curta, em contratos no mesmo título subjacente, mas com um preço de exercício mais alto. O processo é exatamente o mesmo se envolve chamadas ou coloca, mas o efeito é diferente. Ao rolar as chamadas, você estará trocando sua posição existente por uma que implique contratos mais baratos. Quanto maior o preço de exercício de chamadas, mais barato eles são. Se você estiver rolando, você estará trocando sua posição atual por uma que implique contratos mais caros, porque quanto maior o preço de exercício das posições, mais caro elas são. Claro, o efeito também depende de você ser longo ou curto. Criar uma posição de chamada longa significa um ganho de caixa líquido, porque você estará vendendo uma posição e entrando em uma mais barata. No entanto, se você estiver rolando uma posição de chamada curta, então você terá que pagar mais pelos contratos que você está comprando de volta do que você receberá por escrever os novos contratos com o preço de exercício mais alto. Por outro lado, enrolar uma posição de colocação longa significa vender os contratos mais baratos que compõem sua posição existente e comprar mais caros. Considerando que o enrolamento de uma posição de colocação curta significa fechar sua posição comprando os contratos mais baratos e depois escrevendo mais caros. Não é muito frequente que você arrolhe quando há muito tempo. A técnica de enrolar é usada por vários motivos diferentes. Depende do seu posicionamento existente e das circunstâncias. Por exemplo, você normalmente usaria a técnica quando curto em chamadas para evitar a atribuição dos contratos que você escreveu. Você pode fazer isso se você tenha escrito chamadas contra ações que você possui, porque você não esperava que o estoque aumentasse de preço antes da expiração desses contratos. Para evitar que as chamadas que você escreveu sejam atribuídas, obrigando você a vender suas ações, você poderia rolar os contratos para um preço de exercício superior que estava fora do dinheiro. Se você estivesse demorado em chamadas, você pode optar por rolar para um preço de ataque mais alto se a garantia subjacente aumentasse significativamente e suas chamadas se tornaram profundas no dinheiro. Ao fazer isso, você pode tirar proveito da posição existente, mas continuar a especular sobre novos aumentos sem arriscar todo o lucro que você fez até agora. Se você estivesse demorado em esperar que uma segurança caísse em valor, mas essa segurança realmente aumentou em valor, você pode usar esse método para cortar suas perdas, mas ainda especular sobre a queda da segurança em valor. Ao vender o seu fora do dinheiro, você poderia recuperar qualquer valor extrínseco deixado neles e, em seguida, efetivamente reinvestir em puts com um preço de ataque mais alto, o que significa que sua posição seria mais próxima do dinheiro e você ganharia mais se o preço da segurança Caiu desse ponto. Vale a pena notar que existe um risco envolvido com esta técnica, particularmente em um mercado volátil ou que está se movendo rapidamente em uma direção. Se o preço dos contratos de opções estiver flutuando de forma significativa, a mudança de preços entre o fechamento de uma posição e a entrada em outra poderá ter um grande impacto. Se houver um atraso de tempo entre duas ordens relacionadas que estão sendo preenchidas e que, durante esse período de atraso, os preços mudam, isto é conhecido como derrapagem. Slippage é um problema que as opções comerciantes podem enfrentar sempre que estão colocando múltiplos pedidos relacionados a uma posição geral. A maioria dos melhores corretores on-line oferece uma solução para este problema específico que eles fornecem um pedido de rolagem específico, que basicamente é uma ordem que simultaneamente fecha a posição existente e abre a nova com o preço de ataque mais alto. A maioria das estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads consistindo em várias posições, então você pode experimentar um momento em que você precisa rolar mais do que o posicionamento por vez. Se você quiser rolar uma propagação de opções inteira, isso pode envolver várias transações e pode ser um pouco complexo. Por causa disto, o roll up das opções se espalha não é realmente algo que as opções para iniciantes que os comerciantes deveriam considerar. Rolling Down Esta técnica é muito parecida com a técnica de enrolar, mas efetivamente o oposto. Em vez de mover uma posição para uma similar com um preço de ataque mais elevado, envolve a mudança para um com um menor preço de exercício. Você ainda precisa sair da posição existente e, em seguida, você deve inserir a posição correspondente usando contratos com menor preço de exercício. Mais uma vez, ele pode ser aplicado tanto a posições curtas quanto longas, e às chamadas e colocações. Os melhores corretores on-line também normalmente oferecem um pedido de rolagem, o que efetivamente combina os dois pedidos necessários em um. Existem três razões principais para o uso desta técnica, que dependerá da posição que você tem atualmente e quais são as circunstâncias. Esses três motivos são os seguintes: Para evitar a atribuição em uma posição de colocação curta. Pode ser usado para evitar a atribuição se você escreveu colocar que se mudou para o dinheiro e você quer evitar a obrigação de ter que comprá-los. Para tirar proveito de colocar e especular de mais movimentos descendentes. Se você possuía pedaços que se moviam profundamente no dinheiro, você poderia rolar para tirar o lucro dessas opções e comprar coloca com um menor preço de exercício. Isso permitiria que você se beneficiasse de uma nova queda no título subjacente sem arriscar o lucro que você já fez. Para reduzir perdas em chamadas e especular sobre a recuperação de segurança subjacente. Se você possuísse chamadas que estavam significativamente fora do dinheiro devido ao preço do título subjacente caindo, mas achou que o título subjacente pode reagrupar e seu preço pode aumentar de novo e, em seguida, rolar é útil. Você pode reduzir suas perdas em suas chamadas de dinheiro e, em seguida, comprar chamadas com um preço de exercício menor que tenha uma melhor chance de retorno de lucro se o título subjacente começar a aumentar de preço. Rolling Forward Quando as opções que você possui ou escrevem estão atingindo seu ponto de validade, há várias coisas que você pode escolher para fazer, dependendo das circunstâncias. Se você possui opções que estão no dinheiro, então você pode querer exercitá-las se você tiver essa escolha. Alternativamente, você pode querer deixá-los correr até a expiração e perceber qualquer lucro nesse ponto, ou você pode vendê-los para ganhar o valor intrínseco e qualquer valor extrínseco restante. Se você possui opções que estão fora do dinheiro ou no dinheiro, então você poderia vendê-las para recuperar o valor extrínseco restante, ou deixá-las correr até expirar e ver se elas ganharam algum valor intrínseco por esse ponto. Se você tem uma posição curta sobre as opções que estão no dinheiro, então você poderia optar por fechá-lo para evitar perdas se eles ganharem mais dinheiro. Alternativamente, você pode optar por deixar os contratos correrem até expirar para se beneficiar de qualquer valor extrínseco remanescente e esperar que eles se aproximem do dinheiro ou caíram do dinheiro. Você tem outra opção para suas posições abertas, onde as opções envolvidas estão próximas da data de validade, e é para avançar. Esta técnica é usada para mover uma posição para uma data de validade diferente para estender o período de tempo que ela deve executar. Você basicamente fecha uma posição existente e abre uma correspondente com base nas mesmas opções, apenas com uma data de validade posterior. É também conhecido como rolar. Tal como acontece com as duas técnicas mencionadas anteriormente, o rolamento para a frente pode ser feito ao sair simultaneamente da posição existente e entrar no novo usando uma ordem específica. Se o seu corretor o oferecer, pode ser vantajoso executar as transações separadamente. Você pode inserir a nova posição primeiro e fechar o existente, ou sair primeiro da posição existente e inserir o novo depois. Esta é uma forma de legging, e normalmente seria feito para tirar proveito dos preços em movimento, isto é, fechar a posição existente ao melhor preço possível e abrir a nova ao melhor preço possível. Existem duas razões principais para o uso dessa técnica. O mais comum é se você entrou em uma posição que esperava lucrar com um movimento de preços de curto prazo, mas agora você espera que o movimento do preço esteja por um longo período de tempo do que o esperado. Por exemplo, você pode ter comprado chamadas em uma garantia subjacente que você estava prevendo para aumentar de preço por um período específico de tempo. Se você acreditasse que continuaria a aumentar de preço por mais tempo, você estenderia a duração da sua posição até uma data de validade posterior, permitindo que você continue a lucrar. O segundo motivo é se você entrou em uma posição esperando que a segurança subjacente se movesse em uma determinada direção dentro de um determinado período de tempo e, em seguida, percebeu que isso levaria mais do que o esperado para que a segurança subjacente se movesse conforme previsto. Você estenderia o período de tempo disponível para tentar e lucrar com o movimento esperado. O conceito básico de todas as três técnicas de rolamento é relativamente direto. A dificuldade vem com saber quando usá-las nos momentos certos. Eles são definitivamente técnicas com as quais você deveria estar familiarizado, porque provavelmente haverá ocasiões em que o uso delas é uma boa idéia. É importante ser flexível quando opções de negociação, e se você sentir que precisa ajustar uma posição um pouco, o rolamento poderia ser a melhor forma de fazer isso. Rolar Forward Roll Forward - Definição para Roll Forward um contrato de opções é fechar o Contrato de opções existentes e, em seguida, colocar o mesmo número de contratos do mesmo preço de exercício e subjacente em um outro mês de vencimento. Roll Forward - Introdução Rolling Forward, também conhecido como Roll Over, um contrato de opções é uma das quatro coisas que um comerciante de opções pode fazer quando seu contrato de opções está em ou quase expirado. As outras três ações são para exercitar a opção, fechá-la ou simplesmente deixá-la expirar do dinheiro. Para avançar, um contrato de opções é simplesmente empurrar a data de validade de suas posições existentes para uma data posterior. Isso é útil quando seu comércio de opções de curto prazo acaba por ser lucrativo por mais tempo do que você esperava e você gostaria de ser investido por mais tempo. Na verdade, a maioria dos corretores de opções on-line teria Roll Forward ou Roll como uma escolha comercial por si só em sua interface de negociação. Este tutorial deve explorar o que acontece quando você roda um contrato de opções e as várias maneiras de fazê-lo. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham mais de 45 por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão O que é reverter no processo de negociação Uma das principais opções básicas todas as opções que os comerciantes devem saber é que todas as opções Os contratos têm datas de validade. Como instrumentos de negociação de derivativos, as opções não duram para sempre e, uma vez que é passado a data de validade, ela irá resolver de acordo com seus termos e condições e então deixará de existir. Então, e se você comprou um contrato de opções que está lucrando e você pensa que continuará a fazer bem após sua data de validade. Isto é, quando você pode rolar ou rolar ou simplesmente rolar esses contratos para uma data de validade posterior. Roll Forward Exemplo: Supondo que você comprou 1 contrato de AAPLs em agosto de 200 Opções de chamada quando a AAPL se negociava em 200. Após o vencimento, a AAPL está negociando em 250 e você acha que a AAPL continuará a fazer bem, levando essas 200 opções de preço de preço Dinheiro para obter mais lucros. Para permanecer investido, você rola suas opções de AAPL em agosto de 200 para o mês de setembro encerrando suas Opções de Chamada de agosto de 200 e depois compre para abrir um contrato de opções de chamadas da AAPL em setembro de 200. Formas de rolar um contrato de opções Existem duas maneiras de reverter um contrato de opções por Legging ou pedido simultâneo. Legging significa executar o fechamento da posição existente e a abertura da nova nova posição mês separadamente como duas ordens separadas. Você pode fechar a posição existente antes de abrir a nova posição ou abrir a nova posição primeiro antes de fechar a posição existente, dependendo de qual ação lhe oferece mais vantagem. Saiba mais sobre Legging. A ordem simultânea significa executar o fechamento da posição existente e a abertura da nova posição do mês adicional simultaneamente como uma ordem. A maioria das interfaces de negociação de opções on-line tem essa função e é convenientemente chamada como Roll. Isso permitirá que você coloque em ambas as ordens simultaneamente para execução pelo corretor. A vantagem de usar a ordem simultânea é que há pouca ou nenhuma derrapagem entre os dois pedidos. Exemplo de Opções de QQQQ para o Roteamento Avançado Usando Ordem Simultânea Na negociação de opções, você geralmente roda um contrato de opções para um outro mês de vencimento com o mesmo preço de exercício. Avançar para um outro mês de vencimento em um preço de exercício diferente é conhecido como também Roll Up ou Roll Down a posição de opções. Roll Forward e Roll Up Exemplo: Supondo que você compreu 1 contrato de opções de chamadas AAPLs em agosto de 200 quando a AAPL se negociava às 200. Após a expiração, a AAPL está negociando às 250 e você acha que AAPL continuará a fazer bem. Para permanecer investido, maximizar a alavancagem e diminuir o custo do cargo, você optar não só para reverter suas opções de AAPL em agosto de 200 para setembro, mas também aumentar o preço de exercício encerrando suas Opções de Chamada de agosto de 200 e depois comprar para Abra 1 contrato de AAPLs no valor de 250 opções de chamadas em dinheiro. Ordens para usar ao rolar um contrato de opções Ao rolar para a frente uma posição de opções curtas, você precisa comprar para fechar a posição existente e, em seguida, VENDER PARA ABRIR as novas posições. Ao rolar para a frente uma posição de opções longas, você precisa VENDER PARA FECHAR a posição existente e depois COMPRAR PARA ABRIR a nova posição. Se você estiver usando o sistema de pedidos simultâneo através da sua interface de intermediário de negociação de opções on-line, você poderia especificar se deseja ser preenchido a preço de mercado, definir um preço limite para o débito líquido ou crédito ou para ser preenchido Mesmo, o que significa fechar a posição antiga E abra a nova posição ao mesmo preço. O preenchimento incluso é possível quando você também está rolando para cima ou para baixo para uma opção de um preço de exercício diferente e fechar em premium para os que estão fechados. Em contratos de opções altamente negociados, a ordem do mercado deve ser suficiente para garantir uma derrapagem mínima e não perder a totalidade da posição, devido a não obter o seu preço limite ou a não ficar pairando.